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Génération d'alpha grâce à une allocation d'actifs dynamique

Allocation d'actifs

Votre allocation d'actifs est en constante évolution.


Les marchés financiers mondiaux ont considérablement changé et la toile de fond macroéconomique qui alimentait le succès de l'approche de l'épargne par capitalisation n'existe plus.

Il existe toujours des primes sur les marchés privés et des stratégies alternatives, et une combinaison adéquate alignée sur expectatives de liquidité va se traduire par une performance plus élevée avec moins de volatilité.

5-7%Investissementsalternatifs30-50%Actions30-50%Obligations5-10%Produitsde base15-20%Marchésprivés

    Répartition des actifs

     

    En fonction de la tolérance au risque, des objectifs et du calendrier d’investissement de chaque client, nous concevons une stratégie d’investissement sur mesure qui équilibre le risque et le rendement en déterminant une allocation cible pour chaque classe d’actifs dans le portefeuille.

    Mise en œuvre

     

    Une fois la répartition des actifs fixée, nous procédons aux due diligence et à la sélection de chaque solution d’investissement dans les différentes catégories d’actifs.

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    Stratégies « in-house »

    Des solutions d'investissement internes innovantes.


    Principes d'investissement :

    • Le processus est roi

    • Rendement/risques attractif

    • Gestion continue des risques

    • Perspective à long terme

    • Saisir les opportunités sur le court terme

    Avantage concurrentiel

    Réfléchir en profondeur, réagir rapidement

    Les opportunités se présentent aussi vite qu'elles disparaissent : Notre gamme de stratégies adaptées pour répondre rapidement et avec soin.

    Performance absolue

    Les investissements sur les marchés privés et les stratégies alternatives sont une solution pour diversifier vos portefeuilles en évitant la corrélation avec le marché afin d'obtenir des rendements positifs dans des conditions de marché difficiles

    Un risque maîtrisé

    Nous intégrons la gestion des risques à chaque étape du processus d'investissement afin de réagir rapidement en cas d'événements imprévus.

    Dette privée

    Diversification de votre stratégie obligataire


    Une combinaison de facteurs ont créé un environnement macroéconomique complexe avec des politiques monétaires très accommodantes qui ont affecté toutes les classes d'actifs

    La dette privée sert d'abri à cette problématique. Notre réseau et notre expertise nous permettent de trouver des opérations hors marché, avec des rendements intéressants et un risque plus qu’acceptable. De plus, nos transactions sont efficaces et faciles de compréhension

    Rendements attrayants et décorrélés

    Les rendements sont bien supérieurs à ceux du marché obligataire classique et profitent d’une faible volatilité en raison de son sous-jacent : l’immobilier, principalement dans les zones européennes les plus recherchées.

    Garanties immobilières

    Toutes nos opérations sont garanties par des biens immobiliers principalement situés dans les zones européennes les plus recherchées, avec une inscription hypothécaire et un faible ratio prêt/valeur afin de se prémunir des mouvements du marché.

    Un processus et un bilan qui ont fait leur preuves

    Le taux de défaillance est de 0 % pour plus de 450 millions d'euros d'émissions obligataires. Des engagements et des garanties solides, associés à l'hypothèque, ont un effet dissuasif sur les défaillances.

    Investissements directs

    Le monde change, et nous nous démenons pour identifier les nouvelles tendances dans nos modes de vie, d'alimentation, de travail et de déplacement.


    Notre bureau à Tel-Aviv et notre talentueux conseil d'experts génèrent un flux d’opportunité d'investissements dans des start-up et entreprises qui façonnent notre avenir.

    Private Equity

    Comme nous pensons que les marchés privés offrent des rendements différenciés aux investisseurs, nous avons acquis l’expertise nécessaire pour trouver, structurer et financer des opérations de capital-investissement avec des entreprises qui présentent une équipe de direction hautement qualifiée et, dans un secteur de croissance.

    Notre stratégie consiste à détenir une minorité d’actions et à laisser le contrôle et la gestion à des professionnels qualifiés qui ont été soigneusement choisis. Toutefois, nous apportons notre expertise financière et notre réseau afin de créer de la valeur.

    Toutes nos opérations ont un code ISIN et figurent sur votre relevé bancaire comme un investissement alternatif.

    Notre section « Private Equity » vous donne également accès à des fonds de capital-investissement réputés, ayant fait leurs preuves et opérant dans différents secteurs.

    Possibilités d’investissement dans des sociétés faisant des IPO bourse ou pré-IPO

    Vous aurez la possibilité d’investir directement dans les entreprises lors de leurs derniers tours de table ou directement pour leur introduction en bourse. Nous nous concentrons principalement sur les secteurs innovants comme les entreprises technologiques ou les autres secteurs très convoités.

    Notre bureau à Tel-Aviv et notre large éventail d’experts talentueux trouveront un large éventail de possibilités d’investissement dans des entreprises qui façonnent notre avenir.

    Toutes les transactions sont réalisées par nos propres véhicules d’investissement, vous n’aurez pas d’autres contreparties qu’Ariane Capital.

    Fonds d'arbitrage de crypotomonnaies

    Un fonds unique de qualité institutionnelle spécialisé dans l'arbitrage des crypto-devises.


    En quête constante d'innovation et de performance, nous avons passé plus de deux ans à chercher le meilleur moyen de mettre le pied dans l'univers des crypto-monnaies.

    Enfin, nous nous sommes associés à une équipe de trading professionnelle, qui a un bilan impressionnant.

    Profitez de notre expertise interne sur le marché des crypto-monnaies.
    L'arbitrage est le moyen le plus efficace de profiter de la volatilité de ce marché sans subir d'incroyables fluctuations de votre capital. Nous adaptons les stratégies de marché conventionnelles à l'univers de la cryptographie avec des rendements beaucoup plus élevés.

    Une équipe de professionnels

    Entourés de professionnels ayant une connaissance approfondie des marchés financiers et de spécialistes de la cryptologie monétaire, nous combinons notre expertise pour opérer au niveau institutionnel.

    Un rapport risque/rendement attractif

    Une approche neutre par rapport au marché qui génère des rendements élevés et constants ajustés au risque en USD en tirant profit des opportunités massives sur le marché des dérivés cryptographiques.

    Opportunité d’arbitrage

    En pleine croissance, volatile et toujours inefficace, le marché des crypto-dérivés est parfait pour mettre en œuvre des stratégies d’arbitrage et de négociation neutre pour le marché.

    Investissement traditionnel

    Investir dans les crypto-monnaies de manière traditionnelle, par le biais d’une structure de hedge fund classique et rigoureuse basée aux Caïmans.

    Restons en contact

    Contactez-nous

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